2022年11月23日，海富通基金發(fā)布海富通瑞興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)公告。

海富通瑞興3個(gè)月定開(kāi)債券(基金主代碼012012)基金合同生效日2021年8月17日，申購(gòu)起始日2022年11月25日，贖回起始日2022年11月25日。

(資料圖片)

根據(jù)《海富通瑞興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”)及《海富通瑞興3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招募說(shuō)明書(shū)》”)的約定，本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作。本基金的封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一開(kāi)放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日的前一日止。本基金的首個(gè)封閉期為自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)至《基金合同》生效日的3個(gè)月對(duì)日的前一日止。第二個(gè)封閉期為首個(gè)開(kāi)放期結(jié)束之日次日起(包括該日)至該封閉期首日的3個(gè)月對(duì)日的前一日止，以此類(lèi)推。本基金封閉期內(nèi)不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。本基金自每個(gè)封閉期結(jié)束之后第一個(gè)工作日起進(jìn)入開(kāi)放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。

本基金的基金合同生效日為2021年8月17日，根據(jù)本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，基金管理人決定2022年11月25日(僅該日)接受投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。自2022年11月26日至2023年2月25日止，為本基金的第六個(gè)封閉期，封閉期內(nèi)本基金不辦理申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。

如封閉期結(jié)束后或在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，或依據(jù)基金合同需暫停申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間相應(yīng)順延，直至滿足開(kāi)放期的時(shí)間要求，具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)的公告為準(zhǔn)。本基金開(kāi)放期內(nèi)，投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。

本基金單筆申購(gòu)的最低金額為10元，銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在此最低金額基礎(chǔ)之上另有約定的，從其約定。直銷(xiāo)柜臺(tái)單個(gè)賬戶首次申購(gòu)的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi))，追加申購(gòu)的最低金額為單筆人民幣10,000元(含申購(gòu)費(fèi))。基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整本基金申購(gòu)的最低金額。

基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回時(shí)，單筆贖回申請(qǐng)不得低于10份基金份額;基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點(diǎn))保留的基金份額余額不足10份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。

本基金基金份額持有人每個(gè)交易賬戶的最低份額余額為10份。基金份額持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原因?qū)е缕鋯蝹€(gè)基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于10份時(shí)，登記系統(tǒng)可對(duì)該剩余的基金份額自動(dòng)進(jìn)行全部贖回處理。

本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)于持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn);對(duì)于持續(xù)持有期不少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的25%歸入基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。

（來(lái)源:界面AI）

頭圖來(lái)源：圖蟲(chóng)