10月12日，資本邦了解到，正式進(jìn)入四季度，市場繼續(xù)分化，結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)。回看今年前三季度，QDII基金出現(xiàn)業(yè)績分化。
2021年前三季度QDII基金：業(yè)績現(xiàn)分化
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，市場有業(yè)績數(shù)據(jù)產(chǎn)生的298只(份額分開計(jì)算，下同)QDII產(chǎn)品中，150只產(chǎn)品年內(nèi)取得了正回報(bào)，占比為50.34%，遠(yuǎn)低于上半年。總的來看，年內(nèi)前三季度業(yè)績超60%的基金一共合計(jì)4只(剔除C份額)。
而與上述情況相對(duì)的是，有148只QDII年內(nèi)業(yè)績?yōu)樨?fù)，占據(jù)年內(nèi)有業(yè)績表現(xiàn)基金近一半。
2021年前三季度QDII基金排行榜：原油基金領(lǐng)跑
據(jù)悉，從8月下旬開始，原油價(jià)格迎來上行行情，從8月23日階段低點(diǎn)至10月8日，WTI原油上漲28.08%，ICE布油上漲26.7%，雙雙突破80美元。國內(nèi)成品油價(jià)也迎來了新一輪上調(diào)。據(jù)國家發(fā)改委通知，自10月9日24時(shí)起，每噸汽油上調(diào)345元，每噸柴油上調(diào)330元。這是2021年以來第十九次調(diào)價(jià)，也是年內(nèi)第十三次上調(diào)，截至此次調(diào)價(jià)，汽油價(jià)格年內(nèi)累計(jì)每噸上調(diào)1700元，柴油價(jià)格累計(jì)每噸上調(diào)1635元。
在上述背景之下，國內(nèi)8只原油基金從8月23日階段低點(diǎn)至10月11日，均收獲了不同程度的反彈。而拉長時(shí)間線來看，原油基金也是今年QDII基金中的領(lǐng)頭羊。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，剔除C類份額之后，今年前三季度排名前十的QDII基金中，華寶標(biāo)普油氣上游股票(QDII)美元A年內(nèi)收益率63.64%，位居QDII基金年內(nèi)漲幅榜首。
相反，業(yè)績最差的交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)，該基金年內(nèi)凈值增長率為-36.27%，與華寶標(biāo)普油氣業(yè)績相差近100個(gè)百分點(diǎn)。總的來看，合計(jì)4只基金回報(bào)率虧損超過30%。
值得一提的是，上半年表現(xiàn)優(yōu)異的醫(yī)療主題類QDII在三季度也呈現(xiàn)出不同程度的分化。截至9月30日，該類產(chǎn)品中表現(xiàn)最好的匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣，年內(nèi)前三季度收益達(dá)到32.76%。
交銀施羅德基金邵文婷業(yè)績墊底，基金經(jīng)理年限為0.45年
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，成立于2017年1月的交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)，近1月、近3個(gè)月、近6個(gè)月、近1年業(yè)績均告負(fù)，分別為-6.44%、-16.55%、-34.18%、-27.22%。
資料顯示，交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)基金經(jīng)理邵文婷，目前管理基金數(shù)為8只(份額合并計(jì)算)，在管基金規(guī)模達(dá)78.95億元，現(xiàn)最多管理的基金類型為被動(dòng)指數(shù)型。其2016年加入交銀施羅德基金管理有限公司，曾任量化投資部研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任量化投資部基金經(jīng)理。截至目前，基金經(jīng)理年限為0.45年。
截至2021年6月30日，該基金股票持倉前十為阿里巴巴、騰訊控股、美團(tuán)、拼多多、京東、嗶哩嗶哩、百度、貝殼、網(wǎng)易和攜程，前十持倉占比合計(jì)為58.93%。管理基金規(guī)模為46.45億元。
據(jù)悉，除交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(QDII-LOF)，邵文婷旗下的其它基金近一個(gè)月收益均告負(fù)。
頭圖來源：圖蟲
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