2022年11月3日，科達(dá)利(002850.SZ)發(fā)布了募集資金使用可行性分析報告。

(資料圖片)

本次非公開發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金總額不超過360,000.00萬元(含)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目需要以自有資金、銀行貸款等方式自籌資金進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后對先期投入予以置換。

本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，若本次非公開發(fā)行實(shí)際募集資金凈額小于上述項(xiàng)目擬投入募集資金總額，資金缺口由公司通過自籌方式解決。

公司稱，本次非公開發(fā)行募集資金用途符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及上市公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。公司本次募投項(xiàng)目圍繞主營業(yè)務(wù)，并結(jié)合未來市場趨勢及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要展開，有助于緩解公司業(yè)務(wù)不斷拓展及升級過程中對資金的需求。

本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司能夠提升動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)能，提升公司的主營業(yè)務(wù)競爭實(shí)力，提高公司的行業(yè)地位和市場份額，符合公司及全體股東的利益。本次發(fā)行募集資金到位后，將進(jìn)一步提高公司的償債能力，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力和抗風(fēng)險能力，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險。

另一方面，由于募投項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期，在項(xiàng)目建設(shè)初期，公司的每股收益短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險。但隨著募投項(xiàng)目的有序開展，公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利能力將得到進(jìn)一步提升，公司綜合實(shí)力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

綜上所述，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金用途合理、可行，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及未來公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場前景與經(jīng)濟(jì)效益。

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，能夠進(jìn)一步提升公司的核心競爭力，增強(qiáng)公司的盈利能力，有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展，符合公司及公司全體股東的利益。

（來源:界面AI）

頭圖來源：圖蟲

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