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在連續跳水大跌后，AI核心算力股今日終于迎來反彈大漲，其中萬億龍頭工業富聯早早漲停板，帶動了市場人氣，然后就是勝宏科技暴漲超14%、還創了歷史新高，也不知道陳小群里面的9億出了沒。

受此影響下，早盤創業板指一度大漲近2%，不過在新能源全線跳水回落下，創指沖高回落也明顯。而對于新能源早盤的全線跳水，龍軒認為與巨頭寧德時代帶來的利空有關。

在近期碳酸鋰價格有重新上漲跡象下，寧德時代前一個月還重磅宣布公司旗下的鋰礦停產，但昨日卻又緊急宣布復產工作。這讓市場擔憂反內卷落實不到位，今日天齊鋰業、贛鋒鋰業等龍頭就是明顯跳水。

不過本輪反內卷是國家層面主導的，其中的背景則是歐美保護主義抬頭下，外貿受阻與關稅壁壘太高，便宜賣給歐美的貨、還要被其指責，還不如乘機提高下價格厚增利潤。

因此，龍軒認為反內卷短期可能會有阻力，但長期肯定是要持續推動的，這也是擺脫通縮、讓通脹回升重要的一環。從市場層面來看，反內卷仍會是中長期大主線之一。

而新能源中，有核心技術、行業基本面有拐點的公司，經過前期深度暴跌后，迎來估值與情緒修復是必然的，而頭部的陽光電源都已創歷史新高了，寧德時代也不遠了。

至于AI算力股，早盤再次大漲，我們可以先當做短期暴跌后的超跌反彈來看，之前被套的可逢高減點倉位，沒有的則不要隨便去追高，畢竟早盤來看市場成交量并沒有之前那么大。

聲明：文中涉及的股票只作參考不作推薦，任何投資者若以此操作盈虧自負，龍軒在此謝過。

作者聲明：個人觀點，僅供參考