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大港油田采油五廠深化“內(nèi)部銀行”管理效能，提升資金創(chuàng)效能力，1-10月，共實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)利息收入400余萬元。

內(nèi)部銀行模式自2021年8月起實(shí)施，還原大港油田采油五廠市場經(jīng)營主體地位，以當(dāng)年折耗攤銷60%與利潤30%為自有資金，其余部分上繳大港油田公司。運(yùn)行一年多以來，采油五廠克服資金壓力大的困難，實(shí)現(xiàn)“自由現(xiàn)金流為正”目標(biāo)。

抓實(shí)預(yù)算管理

大港油田采油五廠以自有資金為基礎(chǔ)，在提質(zhì)效、降成本的經(jīng)營理念下，保生產(chǎn)安全費(fèi)用，壓管理性支出，科學(xué)編制預(yù)算方案。同時(shí)，建立預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和項(xiàng)目責(zé)任制，堅(jiān)持橫向到邊、縱向到底，完善全覆蓋預(yù)算控制機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化資金配置，從源頭控減無效低效費(fèi)用支出。

優(yōu)化投資管理

大港油田采油五廠秉持“今天的投資就是明天的成本”理念，以當(dāng)年自有資金為限，堅(jiān)持少井高效，倒算投資支出，突出保障產(chǎn)能建設(shè)、重大安全環(huán)保隱患、生產(chǎn)應(yīng)急和新能源項(xiàng)目，力爭投資總量逐年下降，新增折舊折耗逐年減少。同時(shí)，強(qiáng)化投資項(xiàng)目過程管控，推行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，嚴(yán)把施工設(shè)計(jì)變更程序，嚴(yán)格預(yù)算審查，基建工程類項(xiàng)目前期優(yōu)化審減投資10%以上。

強(qiáng)化資金管理

大港油田采油五廠按照“月保季、季保年”的原則，實(shí)行以“年預(yù)算、季預(yù)測、月計(jì)劃、周控制、日安排”的資金管理運(yùn)行機(jī)制，充分發(fā)揮資金計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營的支持保障、統(tǒng)籌調(diào)度、提升效率的作用。該廠每月開展現(xiàn)金流分析，通過與資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等相關(guān)項(xiàng)目橫向?qū)Ρ取⑴c以前年度現(xiàn)金流項(xiàng)目縱向?qū)Ρ鹊确绞剑治鲋萍s自由現(xiàn)金流的各種影響因素，分類評(píng)估，精準(zhǔn)施策。特別是針對(duì)影響上產(chǎn)的土地復(fù)墾費(fèi)、耕地占用稅等緊急資金，第一時(shí)間與產(chǎn)能、土地部門對(duì)接，掃清付款障礙，實(shí)現(xiàn)資金計(jì)劃與生產(chǎn)經(jīng)營同步運(yùn)行，切實(shí)將“錢花在刀刃上”。